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招商国证生物医药指数 161726
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基本资料
费率
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21000 日回报: 2.3775
累计净值:1.11960 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 2.6816
一月 6.1962
三月 22.8676
半年 46.8194
一年 80.0275
两年 51.0611
今年以来 39。8669
设立以来 22.9133
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.05
银行存款 6.03
股票 91.56
债券 0.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 78.31
科学研究和技术服务业 14.98
批发和零售业 1.16
制造业 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 9.67
华兰生物 8.34
沃森生物 8.05
药明康德 7.63
智飞生物 7.45
康泰生物 7.19
生物股份 5.09
天坛生物 4.09
健帆生物 3.88
上海莱士 3.32
华峰测控 0.07
道通科技 0.05
紫晶存储 0.05
芯 源 微 0.03
广大特材 0.02
债券简称 占净值比例(%)
19国债05 0.20
国开1704 0.10
国开1801 0.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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