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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505
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基本资料
费率
基金全称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/07/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.9%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。02430 日回报: 1。5566
累计净值:1.02430 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -1。4053
一月 3.1521
三月 -0.9381
半年 3。5902
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.5033
设立以来 2。43
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.41
其它资产 0.15
银行存款 7.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.92
批发和零售业 10.54
金融业 5.29
建筑业 5.27
交通运输、仓储和邮政业 2.60
采矿业 2.52
房地产业 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16
租赁和商务服务业 1.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31
农、林、牧、渔业 0.74
文化、体育和娱乐业 0.73
住宿和餐饮业 0.57
科学研究和技术服务业 0.08
卫生和社会工作 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 1.65
贵州茅台 1.55
万 科A 1.31
中国建筑 1.28
豫园股份 1.25
建设银行 1.16
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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