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汇添富智能制造股票 005802
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基本资料
费率
基金全称:汇添富智能制造股票型证券投资基金
成立日期:2018/04/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19620 日回报: 1.6313
累计净值:1.19620 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -1。5797
一月 8。273
三月 8.9832
半年 6.4898
一年 21。7259
两年 19。7278
今年以来 7.2248
设立以来 19.62
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.68
其它资产 0.08
银行存款 19.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.71
金融业 12.09
卫生和社会工作 7.73
科学研究和技术服务业 4.00
房地产业 3.24
采矿业 1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.84
美年健康 7.73
宁波银行 7.46
中炬高新 5.89
康泰生物 4.93
招商银行 4.48
五 粮 液 3.55
中航机电 3.33
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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