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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57500 日回报: 1。482
累计净值:2。17600 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -3。1365
一月 2.9412
三月 -0.8811
半年 7。6555
一年 27.3242
两年 23.1011
今年以来 3.9604
设立以来 145.0378
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.10
其它资产 0.50
银行存款 7.85
债券 0.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.37
金融业 13.84
房地产业 8.69
文化、体育和娱乐业 5.64
采矿业 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 9.73
万 科A 8.69
盈趣科技 8.17
安井食品 7.69
桃李面包 7.43
三一重工 7.08
万华化学 6.65
格力电器 6.32
双汇发展 6.12
新 经 典 5.64
债券简称 占净值比例(%)
桃李转债 0.30
国开1704 0.25
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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